2026年A股稀土板块布局要点：最佳核心期及供需转折预期

发布时间：2026-01-04 04:42:39 丨 浏览次数：

若要在二零二六年捉住稀土板块的契机，重点在于掌控一个特定阶段，并非某个特定日子，这个关键时期需综合诸多方面因素去判定。

左侧战略潜伏期

自2025年第四季度起始，市场会步入一个战略观察以及逐步布局的时段，在这个时期之内，“十五五”规划的相关探讨以及预期将会渐渐升温，各种各样的政策吹风会会给稀土等关键资源行业带来主题性机遇。

就在当下这个时候，在历经了前三季度的市场出现的波动之后，板块的估值有可能正处于相对而言较为合理甚至是处于低估这样一种位置。投资者此时能够渐渐开始去关注那些拥有资源储备以及具备成本优势的公司，以此来为后续将会出现的行情做好相应的准备行为了。而在这个阶段是必须要拥有耐心的，应当把目光着眼于中长期的规划方面而并非是仅仅关注短期的波动情况。

关键政策催化期

在步入2026年的首个季度之际，更是细化到1月直至3月这个阶段，乃是政策密集颁布的关键窗口时期。每一年刚开始的时候，工信部等相关部门都会去发布当年的第一批稀土开采，以及冶炼分离总量控制指标，而这一指标可直接对全年整个的供给格局起到决定性作用。

与此同时，全国两会的开展会释放清晰的政策信号 ；与战略性新兴产业、高端制造以及关键材料自主可控相关的政府工作报告里的表述，会成为市场情绪的关键催化剂 ；历史经验显示，年初流动性一般相对宽松，再结合政策预期，易于催生行情 。

右侧业绩验证期

来到2026年第二季度起始阶段，市场关注要点会从预期转变至现实，4月到6月是上市公司2025年年报与2026年一季报集中披露时段，公司实际业绩能得到检验。

在下游应用端那儿的数据同样是相当关键的，就比方说新能源汽车在第一季度期间所产生的产销数据会明晰地展现出需求的强度情况。要是行业处于高景气状态这样的逻辑能够获得财报还有下游相关数据二者的同时确认咧，那么板块的趋势将会变得更为清晰明确，说不定就能够进入到趋势强化的阶段。

核心观察指标

追踪稀土板块，价格乃是最为直接的晴雨表 ，氧化镨钕、氧化镝等主要稀土产品的现货价格走势 ，直接展现了行业的供需紧张状况以及短期情绪 ，这是每日都务必予以关注的核心数据，氧化镨钕、氧化镝等主要稀土产品的期货价格走势 ，同样也是每日都必须加以留意的关键数据 。

对全球范围内的产业动向，也绝不能够忽视。欧美等经济体为了构建本土化稀土供应链而付出的努力，还有可能出现的国际贸易政策方面的变化，都极有可能从外部对国内稀土产业格局造成影响，此时必须时刻保持警惕。

潜在风险因素

投资稀土这个板块，同样会面临存在不确定性的因素。其中最大的那种风险，在于它下游的需求，有可能达不到预期的情况。要是在新能源汽车、风电等作为核心增长的领域，其发展的速度出现放缓的态势，这将会直接对稀土材料的消耗数量产生影响，进而动摇行业增长所依赖的根基。

再一个风险在于，政策力度，或者出台时间，兴许会比市场预期要低。要是产业支持政策出台得比较晚，又或者具体措施力度不强，没办法有效地提升市场信心，那么先前基于乐观预期的股价上涨，就有可能遭遇回调压力。

动态布局策略

全面考量之下，最为关键的那用于布局的窗口时期是二零二五年的第四个季度以及二零二六年的第一个季度，前者是基于左侧的那种规划预期而进行埋伏部署，后者却是依据实在的政策催化情况来开展操作行动，这两者相互结合起来，便形成了一个完整无缺的布局时间段 。

关于标的的选择方面，要优先去考虑那些达成了“稀土资源开采”及“高性能磁材加工”一体化的行业当中的龙头企业。这样的公司，其产业链条是完整的，具备更强的抗风险能力，能够更良好地平抑原材料价格的波动呈现，进而享受到全产业链的利润获取 。

对于二零二六年稀土板块的投资机遇，你觉得最大的不确定要素是源于下游需求，还是出于国际政治经济环境的变动？欢迎在评论区去分享你的观点。要是觉着分析有帮助，可别忘了点赞以及转发。